AMUNDI NYSE ARCA GOLDAMUNDI NYSE ARCA GOLDAMUNDI NYSE ARCA GOLD

AMUNDI NYSE ARCA GOLD

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪395.46 M‬EUR
資金流(1Y)
‪−29.45 M‬EUR
股息收益率(指示)
0.22%
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪9.51 M‬
費用率
0.65%

關於AMUNDI NYSE ARCA GOLD


發行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2023年12月7日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
NYSE Arca Gold BUGS Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2611731824

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
材料
利基
黃金礦工
策略
平等
地理
全球
加權方案
等於
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月2日
曝光類型
股票
非能源礦產
股票100.00%
非能源礦產97.81%
金融2.19%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
2%91%2%4%
北美91.75%
非洲4.09%
拉丁美洲2.12%
歐洲2.05%
亞洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


GLDM投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的97.81%,以及Finance,佔股票總數的2.19%。 資產主要位於North America區域。
GLDM主要持股為Newmont CorporationAgnico Eagle Mines Limited,分別佔據了投資組合的16.11%和14.58%。
GLDM上次的股息為0.09 EUR。 前一年, 發行人已支付0.51 EUR的股息, 顯示下跌495.49%。
GLDM所管理的資產為‪395.46 M‬ EUR。 過去一個月下跌了5.18%。
GLDM資金流達到‪−29.45 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GLDM會支付股息給持有者,股息收益率為0.22%。 上一期股息(2024年12月13日)金額為0.09 EUR。 股息為年支付。
GLDM的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2023年12月7日上市,其管理風格為被動型。
GLDM費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
GLDM跟著NYSE Arca Gold BUGS Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GLDM投資於股票。
GLDM在過去一個月價格已經下跌了−2.92%, 其年度績效上漲了41.10%。 查看更多動態,請參閱GLDM價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−3.08%, 過去一個月下跌了−3.08%, 三個月績效上漲了11.47% 並且在一年內上漲了46.58%。
GLDM以溢價(0.18%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。