關於HSBC MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP SCREENED UCITS ETF USD (ACC)
成立日期
2022年11月3日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
HSBC Global Asset Management (UK) Ltd.
ISIN
IE000W080FK3
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
健康科技
股票98.47%
金融18.18%
電子科技13.71%
健康科技10.17%
科技服務8.37%
生產製造8.25%
加工業4.83%
零售業4.34%
非耐用消費品3.93%
非能源礦產3.81%
消費者服務3.22%
健康服務3.18%
商業服務3.06%
運輸2.68%
耐用消費品2.48%
配送服務2.23%
工業服務1.94%
公用事業1.70%
通訊1.34%
能源礦產0.96%
其他類0.10%
債券、現金及其他1.53%
Futures0.68%
UNIT0.58%
現金0.19%
其他類0.08%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
亞洲73.00%
拉丁美洲7.32%
非洲7.10%
中東6.60%
歐洲3.42%
北美2.56%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
HESS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的18.18%,以及Electronic Technology,佔股票總數的13.71%。 資產主要位於Asia區域。
HESS主要持股為3SBio, Inc.和Federal Bank Ltd. (India),分別佔據了投資組合的1.22%和0.98%。
HESS所管理的資產為46.68 M EUR。 過去一個月上漲了1.51%。
HESS資金流達到−1.79 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,HESS不會支付股息。
HESS的股票由HSBC Holdings Plc發行,品牌為HSBC。該ETF於2022年11月3日上市,其管理風格為被動型。
HESS費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
HESS跟著MSCI Emerging Markets Small Cap Universal Screens Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HESS投資於股票。
HESS在過去一個月價格已經上漲了4.44%, 其年度績效上漲了3.51%。 查看更多動態,請參閱HESS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了12.17%, 三個月績效下跌了−4.21% 並且在一年內已經下跌了−0.39%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了12.17%, 三個月績效下跌了−4.21% 並且在一年內已經下跌了−0.39%。
HESS以溢價(1.28%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。