關於HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF USD (ACC)
成立日期
2022年7月20日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE0006RFB3X2
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
電子科技
耐用消費品
股票98.78%
金融17.87%
生產製造12.87%
電子科技12.55%
耐用消費品11.61%
健康科技7.66%
科技服務6.89%
通訊4.55%
加工業4.44%
零售業4.35%
配送服務4.34%
非耐用消費品4.15%
運輸2.40%
公用事業1.08%
消費者服務0.87%
工業服務0.79%
非能源礦產0.79%
商業服務0.78%
能源礦產0.78%
債券、現金及其他1.22%
Futures1.12%
現金0.11%
其他類−0.00%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
HMJS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的17.87%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的12.87%。 資產主要位於Asia區域。
HMJS主要持股為Toyota Motor Corp.和Sony Group Corporation,分別佔據了投資組合的4.15%和3.94%。
不,HMJS不會支付股息。
HMJS的股票由HSBC Holdings Plc發行,品牌為HSBC。該ETF於2022年7月20日上市,其管理風格為被動型。
HMJS費用比率為0.19%,這代表您必須支付0.19%的投資來幫助管理基金。
HMJS跟著MSCI Japan。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HMJS投資於股票。
HMJS在過去一個月價格已經上漲了2.75%, 其年度績效上漲了7.74%。 查看更多動態,請參閱HMJS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.84%, 三個月績效上漲了0.24% 並且在一年內上漲了6.96%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.84%, 三個月績效上漲了0.24% 並且在一年內上漲了6.96%。
HMJS以溢價(0.25%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。