關於HSBC JAPAN SCREENED EQUITY UCITS ETF USD (DIST)
成立日期
2020年6月4日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE000J3F4J90
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
耐用消費品
電子科技
科技服務
股票98.56%
金融15.36%
耐用消費品14.69%
電子科技14.35%
科技服務10.53%
通訊8.52%
健康科技7.94%
配送服務6.53%
生產製造4.60%
加工業4.51%
零售業3.82%
非耐用消費品3.62%
工業服務1.65%
運輸1.01%
消費者服務0.78%
商業服務0.40%
非能源礦產0.09%
公用事業0.05%
能源礦產0.04%
債券、現金及其他1.44%
Futures1.50%
現金−0.06%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
HSJA投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的15.37%,以及Consumer Durables,佔股票總數的14.70%。 資產主要位於Asia區域。
HSJA主要持股為Toyota Motor Corp.和Sony Group Corporation,分別佔據了投資組合的8.77%和7.91%。
HSJA上次的股息為0.16 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.14 EUR的股息, 顯示上漲14.85%。
是的,HSJA會支付股息給持有者,股息收益率為1.75%。 上一期股息(2025年2月28日)金額為0.16 EUR。 股息為每半年支付。
HSJA的股票由HSBC Holdings Plc發行,品牌為HSBC。該ETF於2020年6月4日上市,其管理風格為被動型。
HSJA費用比率為0.18%,這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
HSJA跟著FTSE Japan ESG Low Carbon Select Index - USD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HSJA投資於股票。
HSJA在過去一個月價格已經下跌了−2.43%, 其年度績效上漲了1.97%。 查看更多動態,請參閱HSJA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.96%, 過去一個月下跌了−2.96%, 三個月績效下跌了−5.35% 並且在一年內上漲了5.77%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.96%, 過去一個月下跌了−2.96%, 三個月績效下跌了−5.35% 並且在一年內上漲了5.77%。
HSJA以溢價(0.41%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。