ISHARES $ HIGH YIELD CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF USD (DIST)II

ISHARES $ HIGH YIELD CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF USD (DIST)

5.2200USDD
+0.0200+0.38%
在2月19日 18:21 [GMT]結束
USD
沒有交易
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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪463.88 M‬USD
資金流(1Y)
‪264.24 M‬USD
股息收益率(指示)
7.33%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪89.01 M‬
費用率
0.25%

關於ISHARES $ HIGH YIELD CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF USD (DIST)


發行人
BlackRock, Inc.
品牌
iShares
成立日期
2023年12月6日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
MSCI USA ESG Climate Paris Aligned Benchmark Select Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000W1AURU9

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
重點
高股息收益率
利基
廣泛期限
策略
多因素
地理
全球
加權方案
多因素
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年2月19日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他100.00%
企業96.47%
現金3.53%
股票區域細分
1%91%4%0%2%
北美91.77%
歐洲4.26%
亞洲2.16%
大洋洲1.78%
中東0.03%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
商品代碼
資產
商品代碼
資產
U
U.S. Dollar
3.53%
W
Windstream Services, LLC 8.25% 01-OCT-2031
0.91%
M
Mineral Resources Limited 9.25% 01-OCT-2028
0.63%
U
Uniti Group LP 10.5% 15-FEB-2028
0.61%
A
AECOM 5.125% 15-MAR-2027
0.57%
R
Royal Caribbean Group 6.0% 01-FEB-2033
0.55%
P
Post Holdings, Inc. 4.625% 15-APR-2030
0.54%
P
Paramount Global 6.375% 30-MAR-2062
0.51%
W
Wynn Macau Limited 5.625% 26-AUG-2028
0.50%
P
Post Holdings, Inc. 5.5% 15-DEC-2029
0.50%
權重前10名8.85%
1045總持有量

股息


一月 '24
七月 '24
一月 '25
‪0.00‬
‪0.05‬
‪0.10‬
‪0.15‬
‪0.20‬
股息金額
股息配發歷史
除息日
記錄日期
付款日期
數量
頻率
2025年1月16日
2025年1月17日
2025年1月29日
0.192
臨時
2024年7月18日
2024年7月19日
2024年7月31日
0.191
最終
2024年1月11日
2024年1月12日
2024年1月24日
0.027
臨時

管理資產(AUM)



資金流向