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ISHARES $ HIGH YIELD CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF USD (DIST)
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休市
休市
5.2200
USD
D
+0.0200
+0.38%
在2月19日 18:21 [GMT]結束
USD
沒有交易
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概要
分析
討論
技術分析
季節性
關鍵統計
管理資產(AUM)
463.88 M
USD
資金流(1Y)
264.24 M
USD
股息收益率(指示)
7.33%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
89.01 M
費用率
0.25%
關於ISHARES $ HIGH YIELD CORP BOND ESG PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF USD (DIST)
發行人
BlackRock, Inc.
品牌
iShares
首頁
ishares.com
成立日期
2023年12月6日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
MSCI USA ESG Climate Paris Aligned Benchmark Select Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000W1AURU9
類別
資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
重點
高股息收益率
利基
廣泛期限
策略
多因素
地理
全球
加權方案
多因素
選擇標準
基於原則
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
—
—
NAV總回報
—
—
—
—
—
—
基金裡有什麼
截至2025年2月19日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他
100.00%
企業
96.47%
現金
3.53%
股票區域細分
1%
91%
4%
0%
2%
北美
91.77%
歐洲
4.26%
亞洲
2.16%
大洋洲
1.78%
中東
0.03%
拉丁美洲
0.00%
非洲
0.00%
前十大持股
商品代碼
資產
商品代碼
資產
U
U.S. Dollar
3.53%
W
Windstream Services, LLC 8.25% 01-OCT-2031
0.91%
M
Mineral Resources Limited 9.25% 01-OCT-2028
0.63%
U
Uniti Group LP 10.5% 15-FEB-2028
0.61%
A
AECOM 5.125% 15-MAR-2027
0.57%
R
Royal Caribbean Group 6.0% 01-FEB-2033
0.55%
P
Post Holdings, Inc. 4.625% 15-APR-2030
0.54%
P
Paramount Global 6.375% 30-MAR-2062
0.51%
W
Wynn Macau Limited 5.625% 26-AUG-2028
0.50%
P
Post Holdings, Inc. 5.5% 15-DEC-2029
0.50%
權重前10名
8.85%
1045總持有量
股息
一月 '24
七月 '24
一月 '25
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
股息金額
股息配發歷史
除息日
記錄日期
付款日期
數量
頻率
2025年1月16日
2025年1月17日
2025年1月29日
0.192
臨時
2024年7月18日
2024年7月19日
2024年7月31日
0.191
最終
2024年1月11日
2024年1月12日
2024年1月24日
0.027
臨時
管理資產(AUM)
1月
1月
3月
3月
1年
1年
資金流向
1月
1月
3月
3月
6月
6月
YTD
YTD
1年
1年