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ISHARES AEX UCITS ETF EUR (ACC)

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪36.04 M‬EUR
資金流(1Y)
‪13.07 M‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.05%
已發行股份總數
‪4.20 M‬
費用率
0.30%

關於ISHARES AEX UCITS ETF EUR (ACC)


發行人
Blackrock, Inc.
品牌
iShares
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
Netherlands AEX
複製方法
自然
管理風格
消極
ISIN
IE00BMTX2B82

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
荷蘭
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月13日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非耐用消費品
能源礦產
科技服務
商業服務
電子科技
金融
股票99.56%
非耐用消費品18.09%
能源礦產15.68%
科技服務14.67%
商業服務11.88%
電子科技11.84%
金融10.59%
生產製造4.33%
加工業4.19%
零售業3.46%
健康科技2.19%
通訊1.58%
非能源礦產1.04%
債券、現金及其他0.44%
現金0.27%
共同基金0.17%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向