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ISH AI INNOVATION ACTIVE UCITS ETF US AC

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪16.89 M‬EUR
資金流(1Y)
‪7.87 M‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
1.5%
已發行股份總數
‪3.44 M‬
費用率
0.73%

關於ISH AI INNOVATION ACTIVE UCITS ETF US AC


品牌
iShares
成立日期
2025年1月16日
結構
愛爾蘭 SICAV
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000G0E83X3

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
機器人與人工智慧
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年2月21日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
股票98.60%
科技服務51.75%
電子科技36.09%
零售業3.71%
生產製造3.17%
耐用消費品2.50%
通訊1.38%
債券、現金及其他1.40%
共同基金1.28%
現金0.12%
股票區域細分
80%5%2%11%
北美80.88%
亞洲11.24%
歐洲5.50%
中東2.38%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向