ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM CORP UCITS ETF EUR (ACC)ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM CORP UCITS ETF EUR (ACC)ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM CORP UCITS ETF EUR (ACC)

ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM CORP UCITS ETF EUR (ACC)

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪427.43 M‬EUR
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.07%
已發行股份總數
‪79.66 M‬
費用率
0.12%

關於ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM CORP UCITS ETF EUR (ACC)


品牌
iShares
成立日期
2023年9月6日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
Bloomberg MSCI December 2025 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000GUOATN7

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
短期
策略
子彈債券到期
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
到期

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月1日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
政府
債券、現金及其他100.00%
企業57.59%
政府32.60%
共同基金9.80%
現金0.01%
股票區域細分
0.3%6%91%1%
歐洲91.24%
北美6.99%
亞洲1.51%
大洋洲0.27%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IB25投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的57.59%,以及Government,佔股票總數的32.60%。 資產主要位於Europe區域。
不,IB25不會支付股息。
IB25的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2023年9月6日上市,其管理風格為被動型。
IB25費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
IB25跟著Bloomberg MSCI December 2025 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IB25投資於債券。
IB25在過去一個月價格已經上漲了0.09%, 其年度績效上漲了3.41%。 查看更多動態,請參閱IB25價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.18%, 三個月績效上漲了0.64% 並且在一年內上漲了3.64%。
IB25以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。