關於ISHARES IBONDS DEC 2025 TERM CORP UCITS ETF EUR (ACC)
成立日期
2023年9月6日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000GUOATN7
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
政府
債券、現金及其他100.00%
企業57.59%
政府32.60%
共同基金9.80%
現金0.01%
股票區域細分
歐洲91.24%
北美6.99%
亞洲1.51%
大洋洲0.27%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IB25投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的57.59%,以及Government,佔股票總數的32.60%。 資產主要位於Europe區域。
不,IB25不會支付股息。
IB25的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2023年9月6日上市,其管理風格為被動型。
IB25費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
IB25跟著Bloomberg MSCI December 2025 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IB25投資於債券。
IB25在過去一個月價格已經上漲了0.09%, 其年度績效上漲了3.41%。 查看更多動態,請參閱IB25價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.18%, 三個月績效上漲了0.64% 並且在一年內上漲了3.64%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.18%, 三個月績效上漲了0.64% 並且在一年內上漲了3.64%。
IB25以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。