關於ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORP UCITS ETF EUR (ACC)
成立日期
2023年9月6日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000ZOI8OK5
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.11%
共同基金0.89%
現金0.00%
股票區域細分
歐洲82.61%
北美14.32%
大洋洲1.67%
亞洲1.39%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IB27所管理的資產為552.76 M EUR。 過去一個月上漲了5.00%。
IB27資金流達到225.82 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,IB27不會支付股息。
IB27的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2023年9月6日上市,其管理風格為被動型。
IB27費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
IB27跟著BBG MSCI December 2027 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IB27投資於債券。
IB27在過去一個月價格已經上漲了0.47%, 其年度績效上漲了5.33%。 查看更多動態,請參閱IB27價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.51%, 三個月績效上漲了1.34% 並且在一年內上漲了5.65%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.51%, 三個月績效上漲了1.34% 並且在一年內上漲了5.65%。
IB27以溢價(0.18%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。