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ISHARES EUR AGGREGATE BOND UCITS ETF EUR (DIST)

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.79 B‬EUR
資金流(1Y)
‪−139.37 M‬EUR
股息收益率(指示)
1.92%
資產淨值折價/溢價
0.01%

關於ISHARES EUR AGGREGATE BOND UCITS ETF EUR (DIST)


發行人
Blackrock Finance, Inc.
品牌
iShares
費用率
0.16%
成立日期
2009年3月6日
追蹤指數
Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index - EUR - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
IE00B3DKXQ41

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
ESG
加權方案
分層
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月20日
曝光類型
股票債券、現金及其他
政府
企業
股票0.23%
政府0.19%
公用事業0.02%
金融0.02%
通訊0.01%
債券、現金及其他99.77%
政府70.47%
企業28.52%
共同基金0.57%
現金0.10%
代理商0.09%
Securitized0.01%
其他類−0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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資金流向