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ISHARES EUR AGGREGATE BOND UCITS ETF EUR (DIST)

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪1.74 B‬EUR
資金流(1Y)
‪197.73 M‬EUR
股息收益率(指示)
1.63%
資產淨值折價/溢價
0.3%

關於ISHARES EUR AGGREGATE BOND UCITS ETF EUR (DIST)

發行人
BlackRock, Inc.
品牌
iShares
費用率
0.16%
成立日期
2009年3月6日
追蹤指數
Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index - EUR - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
IE00B3DKXQ41

類別

資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
ESG
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年5月1日
曝光類型
股票債券、現金及其他
政府
企業
股票0.24%
政府0.22%
通訊0.01%
公用事業0.01%
金融0.00%
債券、現金及其他99.76%
政府69.28%
企業29.38%
共同基金0.79%
代理商0.17%
現金0.11%
Securitized0.01%
結構性0.01%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向