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ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF USD (DIST)

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.43 B‬EUR
資金流(1Y)
‪−88.18 M‬EUR
股息收益率(指示)
2.29%
資產淨值折價/溢價
−1.07%
已發行股份總數
‪43.46 M‬
費用率
0.65%

關於ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF USD (DIST)


發行人
Blackrock, Inc.
品牌
iShares
成立日期
2006年10月20日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
FTSE Global Core Infrastructure Index
複製方法
自然
管理風格
消極
ISIN
IE00B1FZS467

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
基礎建設
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月21日
曝光類型
股票債券、現金及其他
公用事業
運輸
工業服務
股票97.39%
公用事業55.29%
運輸21.40%
工業服務13.19%
金融5.66%
通訊1.56%
配送服務0.11%
耐用消費品0.09%
其他類0.07%
消費者服務0.02%
能源礦產0.01%
債券、現金及其他2.61%
共同基金1.99%
現金0.39%
UNIT0.17%
Rights & Warrants0.06%
其他類0.00%
股票區域細分
1%1%76%9%0.5%10%
北美76.97%
亞洲10.17%
歐洲9.19%
大洋洲1.76%
拉丁美洲1.42%
中東0.49%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向