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ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF USD (DIST)

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪1.32 B‬EUR
資金流(1Y)
‪−296.81 M‬EUR
股息收益率(指示)
2.45%
資產淨值折價/溢價
0.5%

關於ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF USD (DIST)

發行人
BlackRock, Inc.
品牌
iShares
費用率
0.65%
成立日期
2006年10月20日
追蹤指數
FTSE Global Core Infrastructure Index
管理風格
消極
ISIN
IE00B1FZS467

類別

資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
基礎建設
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年4月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
公用事業
運輸
工業服務
股票99.15%
公用事業54.24%
運輸24.54%
工業服務12.43%
金融5.91%
通訊1.75%
配送服務0.11%
耐用消費品0.07%
其他類0.07%
消費者服務0.02%
能源礦產0.01%
債券、現金及其他0.85%
現金0.50%
UNIT0.22%
共同基金0.11%
Temporary0.02%
股票區域細分
1%1%76%7%0.5%11%
北美76.29%
亞洲11.81%
歐洲7.72%
大洋洲1.91%
拉丁美洲1.74%
中東0.54%
非洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向