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ISHARES INDIA INR GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪42.48 M‬USD
資金流(1Y)
‪22.52 M‬USD
股息收益率(指示)
4.79%
資產淨值折價/溢價
0.3%

關於ISHARES INDIA INR GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)


發行人
Blackrock Finance, Inc.
品牌
iShares
費用率
0.35%
成立日期
2024年2月8日
追蹤指數
Bloomberg Indian Government FAR Bond Index - INR - Benchmark TR Net
管理風格
消極
ISIN
IE0004L9EID2

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月19日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府96.82%
現金4.27%
共同基金2.95%
其他類−4.04%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向