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ISHARES INDIA INR GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪40.61 M‬USD
資金流(1Y)
‪16.05 M‬USD
股息收益率(指示)
4.85%
資產淨值折價/溢價
0.05%
已發行股份總數
‪8.26 M‬
費用率
0.35%

關於ISHARES INDIA INR GOVT BOND UCITS ETF USD (DIST)


品牌
iShares
成立日期
2024年2月8日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
Bloomberg Indian Government FAR Bond Index - INR - Benchmark TR Net
管理風格
消極
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0004L9EID2

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
印度
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年3月10日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府97.47%
共同基金2.65%
現金−0.12%
股票區域細分
2%2%95%
亞洲95.11%
歐洲2.65%
北美2.24%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向