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AMUNDI LABEL ISR ACTIONS EUROPE UCITS ETF ACC

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪126.23 M‬EUR
資金流(1Y)
‪125.58 M‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.6%
已發行股份總數
‪11.78 M‬
費用率
0.22%

關於AMUNDI LABEL ISR ACTIONS EUROPE UCITS ETF ACC


發行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2024年12月3日
結構
法國 FCP
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Amundi Asset Management SASU (Investment Management)
ISIN
FR001400SDI8

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
已開發歐洲
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月25日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
健康科技
生產製造
非耐用消費品
股票99.31%
金融21.95%
健康科技13.79%
生產製造11.13%
非耐用消費品10.40%
電子科技7.48%
科技服務6.66%
公用事業4.78%
加工業4.54%
商業服務2.98%
通訊2.95%
零售業2.78%
耐用消費品2.76%
運輸2.01%
非能源礦產1.60%
消費者服務1.31%
其他類1.14%
工業服務0.78%
配送服務0.26%
債券、現金及其他0.69%
UNIT0.47%
Temporary0.22%
股票區域細分
99%0%
歐洲99.99%
非洲0.01%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ISRA投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.95%,以及Health Technology,佔股票總數的13.79%。 資產主要位於Europe區域。
ISRA主要持股為SAP SEASML Holding NV,分別佔據了投資組合的3.18%和3.16%。
ISRA所管理的資產為‪126.23 M‬ EUR。 過去一個月上漲了12.91%。
ISRA資金流達到‪125.58 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,ISRA不會支付股息。
ISRA的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2024年12月3日上市,其管理風格為主動型。
ISRA費用比率為0.22%,這代表您必須支付0.22%的投資來幫助管理基金。
ISRA跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ISRA投資於股票。
ISRA在過去一個月價格已經下跌了−2.93%, 其年度績效上漲了5.44%。 查看更多動態,請參閱ISRA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.14%, 過去一個月下跌了−2.14%, 三個月績效上漲了0.48% 並且在一年內上漲了6.23%。
ISRA以溢價(0.59%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。