AMUNDI LABEL ISR CREDIT EUR UCITS ETF ACCAMUNDI LABEL ISR CREDIT EUR UCITS ETF ACCAMUNDI LABEL ISR CREDIT EUR UCITS ETF ACC

AMUNDI LABEL ISR CREDIT EUR UCITS ETF ACC

沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計


管理資產(AUM)
‪48.91 M‬EUR
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.06%
已發行股份總數
‪4.80 M‬
費用率
0.29%

關於AMUNDI LABEL ISR CREDIT EUR UCITS ETF ACC


發行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2024年12月3日
結構
法國 FCP
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Amundi Asset Management SASU
ISIN
FR001400SDP3

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
活躍
地理
已開發歐洲
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月2日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他100.00%
企業100.00%
股票區域細分
1%10%86%0.7%
歐洲86.99%
北美10.33%
大洋洲1.96%
亞洲0.72%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ISRC主要持股為Highland Holdings S.a r.l. 0.318% 15-DEC-2026KBC Group NV 0.75% 24-JAN-2030,分別佔據了投資組合的0.57%和0.56%。
不,ISRC不會支付股息。
ISRC的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2024年12月3日上市,其管理風格為主動型。
ISRC費用比率為0.29%,這代表您必須支付0.29%的投資來幫助管理基金。
ISRC跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ISRC投資於債券。
ISRC在過去一個月價格已經上漲了0.08%, 其年度績效上漲了2.47%。 查看更多動態,請參閱ISRC價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.29%, 三個月績效上漲了1.75% 並且在一年內上漲了1.72%。
ISRC以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。