關於ISHARES MSCI WORLD SWAP UCITS ETF USD (ACC)
成立日期
2024年3月13日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000F9IDGB5
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
健康科技
金融
股票99.75%
科技服務26.17%
電子科技19.12%
健康科技12.61%
金融10.11%
零售業8.02%
運輸4.80%
非耐用消費品4.40%
耐用消費品2.85%
消費者服務2.65%
能源礦產2.56%
通訊1.65%
配送服務1.33%
公用事業1.19%
商業服務0.81%
非能源礦產0.75%
健康服務0.71%
生產製造0.01%
加工業0.01%
債券、現金及其他0.25%
現金0.25%
股票區域細分
北美99.99%
歐洲0.01%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IWDS投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的26.17%,以及Electronic Technology,佔股票總數的19.12%。 資產主要位於North America區域。
IWDS主要持股為Amazon.com, Inc.和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的4.17%和4.07%。
不,IWDS不會支付股息。
IWDS的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2024年3月13日上市,其管理風格為被動型。
IWDS費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
IWDS跟著MSCI World Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IWDS投資於股票。
IWDS在過去一個月價格已經上漲了2.08%, 其年度績效上漲了12.97%。 查看更多動態,請參閱IWDS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.10%, 三個月績效上漲了6.23% 並且在一年內上漲了6.10%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.10%, 三個月績效上漲了6.23% 並且在一年內上漲了6.10%。
IWDS以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。