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ISHARES MSCI WORLD SWAP UCITS ETF USD (ACC)

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪238.00 M‬USD
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.09%
已發行股份總數
‪40.24 M‬
費用率
0.12%

關於ISHARES MSCI WORLD SWAP UCITS ETF USD (ACC)


品牌
iShares
成立日期
2024年3月13日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
MSCI World Index
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000F9IDGB5

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
已開發市場
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月19日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
健康科技
金融
股票99.75%
科技服務26.17%
電子科技19.12%
健康科技12.61%
金融10.11%
零售業8.02%
運輸4.80%
非耐用消費品4.40%
耐用消費品2.85%
消費者服務2.65%
能源礦產2.56%
通訊1.65%
配送服務1.33%
公用事業1.19%
商業服務0.81%
非能源礦產0.75%
健康服務0.71%
生產製造0.01%
加工業0.01%
債券、現金及其他0.25%
現金0.25%
股票區域細分
99%0%
北美99.99%
歐洲0.01%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IWDS投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的26.17%,以及Electronic Technology,佔股票總數的19.12%。 資產主要位於North America區域。
IWDS主要持股為Amazon.com, Inc.Apple Inc.,分別佔據了投資組合的4.17%和4.07%。
不,IWDS不會支付股息。
IWDS的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2024年3月13日上市,其管理風格為被動型。
IWDS費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
IWDS跟著MSCI World Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IWDS投資於股票。
IWDS在過去一個月價格已經上漲了2.08%, 其年度績效上漲了12.97%。 查看更多動態,請參閱IWDS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.10%, 三個月績效上漲了6.23% 並且在一年內上漲了6.10%。
IWDS以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。