AMUNDI JAPAN TOPIX II UCITS ETF EUR HEDGED DISTAMUNDI JAPAN TOPIX II UCITS ETF EUR HEDGED DISTAMUNDI JAPAN TOPIX II UCITS ETF EUR HEDGED DIST

AMUNDI JAPAN TOPIX II UCITS ETF EUR HEDGED DIST

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪57.53 M‬EUR
資金流(1Y)
‪−48.72 M‬EUR
股息收益率(指示)
1.49%
資產淨值折價/溢價
−0.5%
已發行股份總數
‪255.39 K‬
費用率
0.45%

關於AMUNDI JAPAN TOPIX II UCITS ETF EUR HEDGED DIST


發行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2018年9月19日
結構
法國 SICAV
追蹤指數
TOPIX Daily Hedged to EUR Index - EUR
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Amundi Asset Management SASU
ISIN
FR0011475078

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
日本
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月16日
曝光類型
股票
金融
生產製造
電子科技
耐用消費品
股票100.00%
金融16.53%
生產製造13.51%
電子科技11.06%
耐用消費品10.51%
健康科技6.64%
科技服務6.53%
加工業5.39%
非耐用消費品4.72%
配送服務4.70%
零售業4.40%
通訊4.12%
運輸3.36%
消費者服務2.07%
工業服務1.59%
商業服務1.44%
公用事業1.41%
非能源礦產1.24%
能源礦產0.73%
健康服務0.06%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


JPNH投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的16.53%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的13.51%。 資產主要位於Asia區域。
JPNH主要持股為Toyota Motor Corp.Sony Group Corporation,分別佔據了投資組合的3.45%和3.27%。
JPNH上次的股息為3.35 EUR。 前一年, 發行人已支付2.38 EUR的股息, 顯示上漲28.96%。
JPNH所管理的資產為‪57.53 M‬ EUR。 過去一個月上漲了4.77%。
JPNH資金流達到‪−47.08 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,JPNH會支付股息給持有者,股息收益率為1.49%。 上一期股息(2024年12月13日)金額為3.35 EUR。 股息為年支付。
JPNH的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2018年9月19日上市,其管理風格為被動型。
JPNH費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
JPNH跟著TOPIX Daily Hedged to EUR Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
JPNH投資於股票。
JPNH在過去一個月價格已經上漲了2.30%, 其年度績效上漲了3.82%。 查看更多動態,請參閱JPNH價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.56%, 三個月績效上漲了1.73% 並且在一年內上漲了7.56%。
JPNH以溢價(0.48%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。