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ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF USD (DIST)

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪631.08 M‬EUR
資金流(1Y)
‪341.13 M‬EUR
股息收益率(指示)
4.68%
資產淨值折價/溢價
0.6%
已發行股份總數
‪40.37 M‬
費用率
0.74%

關於ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF USD (DIST)


品牌
iShares
成立日期
2007年10月15日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
MSCI EM Latin America 10-40
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B27YCK28

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
拉丁美洲
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月13日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非能源礦產
股票83.93%
金融32.16%
非能源礦產10.83%
能源礦產8.49%
公用事業6.54%
零售業6.28%
運輸4.90%
非耐用消費品4.46%
通訊3.59%
加工業2.43%
生產製造1.80%
電子科技1.18%
健康服務0.71%
科技服務0.56%
債券、現金及其他16.07%
ETF7.49%
UNIT7.34%
其他類0.75%
現金0.50%
股票區域細分
57%34%7%
拉丁美洲57.80%
北美34.62%
歐洲7.58%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


LTAM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的32.16%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的10.83%。 資產主要位於Latin America區域。
LTAM主要持股為iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)Nu Holdings Ltd. Class A,分別佔據了投資組合的7.49%和5.36%。
LTAM上次的股息為0.34 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.32 EUR的股息, 顯示上漲5.67%。
LTAM所管理的資產為‪631.08 M‬ EUR。 過去一個月上漲了34.60%。
LTAM資金流達到‪341.13 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,LTAM會支付股息給持有者,股息收益率為4.68%。 上一期股息(2025年5月29日)金額為0.34 EUR。 股息為每半年支付。
LTAM的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2007年10月15日上市,其管理風格為被動型。
LTAM費用比率為0.74%,這代表您必須支付0.74%的投資來幫助管理基金。
LTAM跟著MSCI EM Latin America 10-40。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
LTAM投資於股票。
LTAM在過去一個月價格已經下跌了−0.90%, 其年度績效下跌了−1.19%。 查看更多動態,請參閱LTAM價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.44%, 三個月績效上漲了4.24% 並且在一年內上漲了3.86%。
LTAM以溢價(0.55%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。