關鍵統計
關於ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF USD (DIST)
成立日期
2007年10月15日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B27YCK28
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非能源礦產
股票83.93%
金融32.16%
非能源礦產10.83%
能源礦產8.49%
公用事業6.54%
零售業6.28%
運輸4.90%
非耐用消費品4.46%
通訊3.59%
加工業2.43%
生產製造1.80%
電子科技1.18%
健康服務0.71%
科技服務0.56%
債券、現金及其他16.07%
ETF7.49%
UNIT7.34%
其他類0.75%
現金0.50%
股票區域細分
拉丁美洲57.80%
北美34.62%
歐洲7.58%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
LTAM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的32.16%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的10.83%。 資產主要位於Latin America區域。
LTAM主要持股為iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)和Nu Holdings Ltd. Class A,分別佔據了投資組合的7.49%和5.36%。
LTAM上次的股息為0.34 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.32 EUR的股息, 顯示上漲5.67%。
LTAM所管理的資產為631.08 M EUR。 過去一個月上漲了34.60%。
LTAM資金流達到341.13 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,LTAM會支付股息給持有者,股息收益率為4.68%。 上一期股息(2025年5月29日)金額為0.34 EUR。 股息為每半年支付。
LTAM的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2007年10月15日上市,其管理風格為被動型。
LTAM費用比率為0.74%,這代表您必須支付0.74%的投資來幫助管理基金。
LTAM跟著MSCI EM Latin America 10-40。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
LTAM投資於股票。
LTAM在過去一個月價格已經下跌了−0.90%, 其年度績效下跌了−1.19%。 查看更多動態,請參閱LTAM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.44%, 三個月績效上漲了4.24% 並且在一年內上漲了3.86%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.44%, 三個月績效上漲了4.24% 並且在一年內上漲了3.86%。
LTAM以溢價(0.55%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。