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ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF USD (DIST)

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪337.37 M‬EUR
資金流(1Y)
‪150.98 M‬EUR
股息收益率(指示)
4.50%
資產淨值折價/溢價
−1.9%

關於ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF USD (DIST)

發行人
BlackRock, Inc.
品牌
iShares
費用率
0.74%
成立日期
2007年10月15日
追蹤指數
MSCI EM Latin America 10-40
管理風格
消極
ISIN
IE00B27YCK28

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年4月26日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非能源礦產
股票83.44%
金融25.41%
非能源礦產13.05%
能源礦產8.98%
零售業8.19%
公用事業6.20%
非耐用消費品5.43%
運輸4.82%
通訊4.15%
加工業3.15%
生產製造2.16%
健康服務0.95%
科技服務0.44%
健康科技0.31%
配送服務0.21%
債券、現金及其他16.56%
UNIT9.04%
ETF7.28%
現金0.23%
股票區域細分
57%35%7%
拉丁美洲57.15%
北美35.55%
歐洲7.30%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向