關鍵統計數據
關於HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN ETF
成立日期
2010年9月3日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE00B5SG8Z57
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非能源礦產
股票99.15%
金融51.80%
非能源礦產10.72%
零售業8.90%
健康科技5.41%
運輸4.45%
公用事業3.22%
能源礦產2.86%
消費者服務2.51%
通訊2.08%
科技服務2.06%
健康服務0.98%
生產製造0.97%
耐用消費品0.82%
非耐用消費品0.55%
電子科技0.49%
配送服務0.42%
商業服務0.39%
其他類0.30%
加工業0.21%
債券、現金及其他0.85%
Futures0.81%
現金0.04%
股票區域細分
大洋洲64.19%
亞洲34.31%
北美0.75%
歐洲0.74%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MXJ投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的51.80%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的10.72%。 資產主要位於Pacific區域。
MXJ主要持股為Commonwealth Bank of Australia和BHP Group Ltd,分別佔據了投資組合的9.48%和6.22%。
MXJ上次的股息為0.23 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.25 EUR的股息, 顯示下跌10.74%。
MXJ所管理的資產為609.77 M EUR。 過去一個月上漲了1.14%。
MXJ資金流達到109.82 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,MXJ會支付股息給持有者,股息收益率為3.35%。 上一期股息(2025年2月28日)金額為0.25 EUR。 股息為每半年支付。
MXJ的股票由HSBC Holdings Plc發行,品牌為HSBC。該ETF於2010年9月3日上市,其管理風格為被動型。
MXJ費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
MXJ跟著MSCI Pacific ex JP。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MXJ投資於股票。
MXJ在過去一個月價格已經上漲了2.16%, 其年度績效上漲了4.88%。 查看更多動態,請參閱MXJ價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.99%, 三個月績效上漲了13.06% 並且在一年內上漲了8.76%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.99%, 三個月績效上漲了13.06% 並且在一年內上漲了8.76%。
MXJ以溢價(0.29%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。