關鍵統計數據
關於AMUNDI MSCI NEW ENERGY UCITS ETF DIST
成立日期
2007年10月10日
結構
法國 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Amundi Asset Management SASU
ISIN
FR0010524777
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
公用事業
生產製造
電子科技
股票100.00%
公用事業41.53%
生產製造38.48%
電子科技12.19%
加工業4.30%
非能源礦產1.97%
工業服務0.78%
配送服務0.76%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
北美42.22%
歐洲38.48%
亞洲17.62%
大洋洲1.46%
中東0.23%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
NRJ投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities,佔股票總數的41.53%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的38.48%。 資產主要位於North America區域。
NRJ主要持股為GE Vernova Inc.和Siemens Energy AG,分別佔據了投資組合的9.69%和9.52%。
NRJ上次的股息為0.19 EUR。 前一年, 發行人已支付0.22 EUR的股息, 顯示下跌15.79%。
NRJ所管理的資產為572.72 M EUR。 過去一個月上漲了2.94%。
NRJ資金流達到−155.29 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,NRJ會支付股息給持有者,股息收益率為0.70%。 上一期股息(2024年12月13日)金額為0.19 EUR。 股息為年支付。
NRJ的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2007年10月10日上市,其管理風格為被動型。
NRJ費用比率為0.69%,這代表您必須支付0.69%的投資來幫助管理基金。
NRJ跟著MSCI ACWI IMI New Energy ESG Filtered - EUR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
NRJ投資於股票。
NRJ在過去一個月價格已經上漲了3.48%, 其年度績效上漲了1.58%。 查看更多動態,請參閱NRJ價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.59%, 三個月績效上漲了17.45% 並且在一年內已經下跌了−0.65%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.59%, 三個月績效上漲了17.45% 並且在一年內已經下跌了−0.65%。
NRJ以溢價(0.24%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。