關於OSSIAM BLOOMBERG USA PAB NR UCITS ETF - 1A (EUR)
成立日期
2022年7月18日
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Ossiam SA
ISIN
IE000IIED424
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
健康科技
股票99.44%
電子科技22.50%
科技服務18.35%
金融16.58%
健康科技11.26%
零售業8.72%
消費者服務4.15%
非耐用消費品3.70%
耐用消費品2.49%
生產製造2.42%
商業服務2.30%
通訊1.36%
健康服務1.16%
運輸1.13%
加工業0.91%
配送服務0.82%
公用事業0.71%
非能源礦產0.45%
工業服務0.44%
債券、現金及其他0.56%
其他類0.43%
現金0.13%
股票區域細分
北美96.75%
歐洲2.87%
拉丁美洲0.34%
中東0.04%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
OP7E投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的22.50%,以及Technology Services,佔股票總數的18.35%。 資產主要位於North America區域。
OP7E主要持股為Apple Inc.和NVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的7.31%和6.22%。
OP7E所管理的資產為528.43 M EUR。 過去一個月下跌了4.77%。
OP7E資金流達到−341.62 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,OP7E不會支付股息。
OP7E的股票由BPCE SA發行,品牌為Ossiam。該ETF於2022年7月18日上市,其管理風格為被動型。
OP7E費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
OP7E跟著Bloomberg PAB U.S. Large & Mid Cap Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
OP7E投資於股票。
OP7E在過去一個月價格已經下跌了−0.65%, 其年度績效上漲了8.60%。 查看更多動態,請參閱OP7E價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.07%, 過去一個月下跌了−2.07%, 三個月績效上漲了1.30% 並且在一年內上漲了4.32%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.07%, 過去一個月下跌了−2.07%, 三個月績效上漲了1.30% 並且在一年內上漲了4.32%。
OP7E以溢價(0.28%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。