關於INVESCO FTSE RAFI EUROPE UCITS ETF
成立日期
2007年11月12日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B23D8X81
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.70%
金融28.81%
非耐用消費品9.44%
能源礦產8.95%
健康科技8.30%
公用事業6.66%
生產製造5.68%
耐用消費品5.58%
通訊3.93%
電子科技3.77%
非能源礦產3.72%
加工業3.44%
零售業2.10%
科技服務1.82%
商業服務1.77%
運輸1.66%
工業服務1.61%
配送服務0.98%
消費者服務0.82%
健康服務0.41%
其他類0.23%
債券、現金及其他0.30%
Temporary0.16%
UNIT0.12%
Rights & Warrants0.02%
其他類0.00%
現金−0.00%
股票區域細分
歐洲99.96%
北美0.04%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
PEF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的28.81%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的9.44%。 資產主要位於Europe區域。
PEF主要持股為Shell Plc和TotalEnergies SE,分別佔據了投資組合的3.08%和1.86%。
PEF上次的股息為0.29 EUR。 上一季, 發行人已支付0.04 EUR的股息, 顯示上漲86.07%。
PEF所管理的資產為13.70 M EUR。 過去一個月上漲了9.44%。
PEF資金流達到2.84 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,PEF會支付股息給持有者,股息收益率為3.39%。 上一期股息(2025年6月19日)金額為0.29 EUR。 股息為季支付。
PEF的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2007年11月12日上市,其管理風格為被動型。
PEF費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
PEF跟著FTSE RAFI Europe Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
PEF投資於股票。
PEF在過去一個月價格已經下跌了−2.49%, 其年度績效上漲了12.08%。 查看更多動態,請參閱PEF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.29%, 三個月績效上漲了15.38% 並且在一年內上漲了15.45%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.29%, 三個月績效上漲了15.38% 並且在一年內上漲了15.45%。
PEF以溢價(0.50%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。