關於BNP PARIBAS EASY EUR CORP BOND SRI PAB
成立日期
2018年8月3日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1859444769
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.77%
現金0.23%
股票區域細分
歐洲80.15%
北美16.64%
大洋洲1.70%
亞洲1.51%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SRIC所管理的資產為1.15 B EUR。 過去一個月上漲了1.35%。
SRIC資金流達到80.72 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,SRIC不會支付股息。
SRIC的股票由BNP Paribas SA發行,品牌為BNP Paribas。該ETF於2018年8月3日上市,其管理風格為被動型。
SRIC費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
SRIC跟著Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SRIC投資於債券。
SRIC在過去一個月價格已經上漲了0.49%, 其年度績效上漲了6.35%。 查看更多動態,請參閱SRIC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.42%, 三個月績效上漲了1.83% 並且在一年內上漲了6.25%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.42%, 三個月績效上漲了1.83% 並且在一年內上漲了6.25%。
SRIC以溢價(0.24%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。