關於BNP PARIBAS EASY EUR CORP BOND SRI PAB 3-5Y
成立日期
2019年8月12日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2446383338
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業100.00%
股票區域細分
歐洲83.83%
北美12.89%
亞洲1.64%
大洋洲1.64%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SRIC6主要持股為Novartis Finance S.A. 0.0% 23-SEP-2028和Alphabet Inc. 2.5% 06-MAY-2029,分別佔據了投資組合的0.78%和0.68%。
不,SRIC6不會支付股息。
SRIC6的股票由BNP Paribas SA發行,品牌為BNP Paribas。該ETF於2019年8月12日上市,其管理風格為被動型。
SRIC6費用比率為0.47%,這代表您必須支付0.47%的投資來幫助管理基金。
SRIC6跟著Bloomberg MSCI 3-5 Year Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SRIC6投資於債券。
SRIC6在過去一個月價格已經上漲了0.79%, 其年度績效上漲了6.25%。 查看更多動態,請參閱SRIC6價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.47%, 三個月績效上漲了0.94% 並且在一年內上漲了6.90%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.47%, 三個月績效上漲了0.94% 並且在一年內上漲了6.90%。
SRIC6以溢價(0.21%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。