關鍵統計
關於BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI PAB [UCITS ETF, D]
成立日期
2018年3月13日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Distributes
首席顧問
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1753045415
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非耐用消費品
生產製造
健康科技
股票99.69%
金融25.27%
非耐用消費品13.74%
生產製造12.81%
健康科技10.93%
公用事業6.12%
加工業5.85%
科技服務4.58%
電子科技4.43%
商業服務3.84%
零售業3.27%
通訊2.90%
工業服務1.30%
其他類1.23%
非能源礦產0.91%
運輸0.78%
配送服務0.62%
耐用消費品0.60%
消費者服務0.49%
債券、現金及其他0.31%
Temporary0.27%
Futures0.05%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SRIE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.27%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的13.74%。 資產主要位於Europe區域。
SRIE主要持股為ASML Holding NV和Schneider Electric SE,分別佔據了投資組合的3.39%和2.50%。
SRIE上次的股息為0.93 EUR。 前一年, 發行人已支付0.85 EUR的股息, 顯示上漲8.60%。
SRIE所管理的資產為164.37 M EUR。 過去一個月下跌了2.11%。
SRIE資金流達到−47.64 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SRIE會支付股息給持有者,股息收益率為3.18%。 上一期股息(2025年4月28日)金額為0.93 EUR。 股息為年支付。
SRIE的股票由BNP Paribas SA發行,品牌為BNP Paribas。該ETF於2018年3月13日上市,其管理風格為被動型。
SRIE費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
SRIE跟著MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped Index - EUR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SRIE投資於股票。
SRIE在過去一個月價格已經上漲了1.08%, 其年度績效上漲了2.23%。 查看更多動態,請參閱SRIE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.41%, 三個月績效上漲了3.68% 並且在一年內上漲了6.97%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.41%, 三個月績效上漲了3.68% 並且在一年內上漲了6.97%。
SRIE以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。