關於BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI FOSSIL FREE ULTRASHORT DURATION
成立日期
2023年7月31日
結構
盧森堡 SICAV
Bloomberg MSCI Euro Corporate Ultrashort Fixed and Floating Rate SRI Index - EUR - Benchmark TR Net
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2533812058
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業100.00%
股票區域細分
歐洲73.38%
北美21.60%
大洋洲3.46%
亞洲1.56%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
SRIUC主要持股為Bank of America Corporation FRN 22-SEP-2026和Goldman Sachs Group, Inc. 1.625% 27-JUL-2026，分別佔據了投資組合的0.70%和0.64%。
不，SRIUC不會支付股息。
SRIUC的股票由BNP Paribas SA發行，品牌為BNP Paribas。該ETF於2023年7月31日上市，其管理風格為被動型。
SRIUC跟著Bloomberg MSCI Euro Corporate Ultrashort Fixed and Floating Rate SRI Index - EUR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
SRIUC投資於債券。
SRIUC在過去一個月價格已經上漲了0.02%， 其年度績效上漲了3.43%。 查看更多動態，請參閱SRIUC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了0.25%， 三個月績效上漲了0.81% 並且在一年內上漲了3.67%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了0.25%， 三個月績效上漲了0.81% 並且在一年內上漲了3.67%。
SRIUC以溢價(0.14%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。