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SPDR MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES UCITS ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪220.05 M‬EUR
資金流(1Y)
‪50.56 M‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪945.50 K‬
費用率
0.18%

關於SPDR MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES UCITS ETF


品牌
SPDR
首頁
成立日期
2014年12月5日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
MSCI Europe Consumer Staples Index - EUR
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00BKWQ0D84

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
必需消費品
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
已開發歐洲
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月29日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非耐用消費品
股票99.76%
非耐用消費品90.41%
零售業9.11%
加工業0.24%
債券、現金及其他0.24%
現金0.24%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


STS投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Non-Durables,佔股票總數的90.41%,以及Retail Trade,佔股票總數的9.11%。 資產主要位於Europe區域。
STS主要持股為Nestle S.A.Unilever PLC,分別佔據了投資組合的22.44%和12.63%。
STS所管理的資產為‪220.05 M‬ EUR。 過去一個月下跌了1.09%。
STS資金流達到‪50.56 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,STS不會支付股息。
STS的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2014年12月5日上市,其管理風格為被動型。
STS費用比率為0.18%,這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
STS跟著MSCI Europe Consumer Staples Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
STS投資於股票。
STS在過去一個月價格已經上漲了2.53%, 其年度績效上漲了8.64%。 查看更多動態,請參閱STS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.56%, 三個月績效上漲了3.40% 並且在一年內上漲了8.55%。
STS以溢價(0.31%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。