AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF - DAILY HEDGED EURAMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF - DAILY HEDGED EURAMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF - DAILY HEDGED EUR

AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF - DAILY HEDGED EUR

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪225.82 M‬EUR
資金流(1年)
‪−21.01 M‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.1%
已發行股份總數
‪535.68 K‬
費用率
0.48%

關於AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF - DAILY HEDGED EUR


發行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2018年4月18日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
TOPIX Daily Hedged to EUR Index - EUR
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1681037864

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
日本
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月9日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
零售業
科技服務
股票93.57%
電子科技25.91%
金融18.67%
零售業11.88%
科技服務10.03%
健康科技6.60%
生產製造3.54%
非耐用消費品3.37%
能源礦產3.10%
運輸1.67%
工業服務1.51%
消費者服務1.46%
公用事業1.21%
配送服務1.14%
商業服務1.13%
通訊0.98%
耐用消費品0.76%
加工業0.55%
健康服務0.03%
債券、現金及其他6.43%
Temporary6.43%
股票區域細分
76%23%
北美76.61%
歐洲23.39%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


TPXH投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的25.91%,以及Finance,佔股票總數的18.67%。 資產主要位於North America區域。
TPXH主要持股為NVIDIA CorporationApple Inc.,分別佔據了投資組合的7.04%和6.57%。
TPXH所管理的資產為‪225.82 M‬ EUR。 過去一個月上漲了2.33%。
TPXH資金流達到‪−21.01 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,TPXH不會支付股息。
TPXH的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2018年4月18日上市,其管理風格為被動型。
TPXH費用比率為0.48%,這代表您必須支付0.48%的投資來幫助管理基金。
TPXH跟著TOPIX Daily Hedged to EUR Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TPXH投資於股票。
TPXH在過去一個月價格已經上漲了1.17%, 其年度績效上漲了1.10%。 查看更多動態,請參閱TPXH價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.56%, 三個月績效上漲了14.75% 並且在一年內上漲了0.59%。
TPXH以溢價(0.13%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。