關鍵統計數據
關於AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF - DAILY HEDGED EUR
成立日期
2018年4月18日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1681037864
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
零售業
科技服務
股票93.57%
電子科技25.91%
金融18.67%
零售業11.88%
科技服務10.03%
健康科技6.60%
生產製造3.54%
非耐用消費品3.37%
能源礦產3.10%
運輸1.67%
工業服務1.51%
消費者服務1.46%
公用事業1.21%
配送服務1.14%
商業服務1.13%
通訊0.98%
耐用消費品0.76%
加工業0.55%
健康服務0.03%
債券、現金及其他6.43%
Temporary6.43%
股票區域細分
北美76.61%
歐洲23.39%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
TPXH投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的25.91%,以及Finance,佔股票總數的18.67%。 資產主要位於North America區域。
TPXH主要持股為NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的7.04%和6.57%。
TPXH所管理的資產為225.82 M EUR。 過去一個月上漲了2.33%。
TPXH資金流達到−21.01 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,TPXH不會支付股息。
TPXH的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2018年4月18日上市,其管理風格為被動型。
TPXH費用比率為0.48%,這代表您必須支付0.48%的投資來幫助管理基金。
TPXH跟著TOPIX Daily Hedged to EUR Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TPXH投資於股票。
TPXH在過去一個月價格已經上漲了1.17%, 其年度績效上漲了1.10%。 查看更多動態,請參閱TPXH價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.56%, 三個月績效上漲了14.75% 並且在一年內上漲了0.59%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.56%, 三個月績效上漲了14.75% 並且在一年內上漲了0.59%。
TPXH以溢價(0.13%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。