關於FRANKLIN S&P 500 SCREENED UCITS ETF
成立日期
2025年4月15日
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Franklin Templeton International Services SARL
ISIN
IE0006FAD976
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
金融
股票99.91%
科技服務20.67%
電子科技20.35%
金融14.46%
健康科技7.98%
零售業7.24%
生產製造3.94%
非耐用消費品3.43%
消費者服務3.35%
運輸2.79%
耐用消費品2.45%
公用事業2.36%
能源礦產2.20%
商業服務1.81%
工業服務1.66%
加工業1.55%
健康服務1.39%
通訊1.28%
配送服務0.62%
非能源礦產0.36%
其他類0.03%
債券、現金及其他0.09%
現金0.09%
股票區域細分
北美96.42%
歐洲3.58%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
US500投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services，佔股票總數的20.67%，以及Electronic Technology，佔股票總數的20.35%。 資產主要位於North America區域。
US500主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation，分別佔據了投資組合的9.63%和7.74%。
不，US500不會支付股息。
US500的股票由Franklin Resources, Inc.發行，品牌為Franklin。該ETF於2025年4月15日上市，其管理風格為被動型。
US500費用比率為0.11%，這代表您必須支付0.11%的投資來幫助管理基金。
US500投資於股票。
US500以溢價(2.91%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。