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ISHARES MSCI WORLD SWAP PEA UCITS ETF EUR (ACC)

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪91.95 M‬EUR
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.1%

關於ISHARES MSCI WORLD SWAP PEA UCITS ETF EUR (ACC)

發行人
BlackRock, Inc.
品牌
iShares
費用率
0.25%
成立日期
2024年3月26日
追蹤指數
MSCI World Net Total Return EUR Index - EUR - Benchmark TR Net
管理風格
消極
ISIN
IE0002XZSHO1

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年6月28日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
健康科技
生產製造
非耐用消費品
現金
股票98.75%
金融16.80%
健康科技10.69%
生產製造10.52%
非耐用消費品10.24%
科技服務7.97%
加工業7.37%
通訊6.55%
零售業3.85%
電子科技3.85%
公用事業3.74%
工業服務3.18%
耐用消費品2.65%
債券、現金及其他1.25%
現金14.22%
其他類−12.97%
股票區域細分
0.3%99%
歐洲99.70%
北美0.30%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向