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ISHARES MSCI WORLD SWAP PEA UCITS ETF EUR (ACC)

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪260.25 M‬EUR
資金流(1Y)
‪237.58 M‬EUR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.1%

關於ISHARES MSCI WORLD SWAP PEA UCITS ETF EUR (ACC)


發行人
Blackrock Finance, Inc.
品牌
iShares
費用率
0.25%
成立日期
2024年3月26日
追蹤指數
MSCI World Net Total Return EUR Index - EUR - Benchmark TR Net
管理風格
消極
ISIN
IE0002XZSHO1

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年11月8日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
非耐用消費品
股票99.86%
金融17.39%
生產製造16.55%
非耐用消費品13.36%
電子科技9.00%
健康科技8.72%
科技服務8.69%
零售業5.70%
能源礦產5.26%
加工業4.37%
公用事業4.36%
通訊3.53%
健康服務0.36%
耐用消費品0.32%
非能源礦產0.01%
債券、現金及其他0.14%
現金2.42%
其他類−2.28%
股票區域細分
1%98%
歐洲98.74%
北美1.26%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向