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ISH MSCI WRLD EX-USA UCITS ETF USD ACC

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪20.90 M‬USD
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪4.00 M‬
費用率
0.15%

關於ISH MSCI WRLD EX-USA UCITS ETF USD ACC


發行人
BlackRock, Inc.
品牌
iShares
成立日期
2025年1月24日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
MSCI World ex USA
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000R4ZNTN3

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
地理
已開發市場,不包括美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年2月20日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
現金
股票71.23%
金融17.73%
健康科技7.44%
非耐用消費品5.64%
生產製造5.46%
電子科技5.29%
科技服務5.15%
耐用消費品3.24%
能源礦產2.81%
非能源礦產2.73%
零售業2.30%
公用事業2.10%
通訊1.81%
加工業1.70%
運輸1.59%
工業服務1.26%
商業服務1.25%
配送服務0.97%
消費者服務0.92%
健康服務0.11%
其他類0.04%
債券、現金及其他28.77%
現金31.16%
Temporary0.04%
UNIT0.04%
其他類−2.47%
股票區域細分
6%11%58%0.8%22%
歐洲58.88%
亞洲22.51%
北美11.31%
大洋洲6.47%
中東0.84%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向