Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia Shs DistributionAmundi MSCI Eastern Europe Ex Russia Shs DistributionAmundi MSCI Eastern Europe Ex Russia Shs Distribution

Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia Shs Distribution

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪8.95 M‬EUR
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
4.60%
資產淨值折價/溢價
已發行股份總數
‪209.23 K‬
費用率
0.50%

關於Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia Shs Distribution


發行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2020年7月2日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
MSCI EM Eastern Europe ex Russia
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU2090063160

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
新興歐洲
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月4日
曝光類型
股票
科技服務
電子科技
健康科技
金融
股票100.00%
科技服務23.99%
電子科技23.61%
健康科技17.50%
金融13.29%
零售業9.55%
加工業5.63%
消費者服務1.51%
公用事業1.38%
生產製造1.21%
工業服務0.99%
耐用消費品0.85%
能源礦產0.36%
非耐用消費品0.06%
健康服務0.06%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
87%12%
北美87.60%
歐洲12.40%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ESTE投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的23.99%,以及Electronic Technology,佔股票總數的23.61%。 資產主要位於North America區域。
ESTE主要持股為Meta Platforms Inc Class AAmazon.com, Inc.,分別佔據了投資組合的9.10%和8.18%。
ESTE上次的股息為1.89 EUR。 前一年, 發行人已支付1.06 EUR的股息, 顯示上漲43.92%。
是的,ESTE會支付股息給持有者,股息收益率為4.60%。 上一期股息(2024年12月13日)金額為1.89 EUR。 股息為年支付。
ESTE的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2020年7月2日上市,其管理風格為被動型。
ESTE費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
ESTE跟著MSCI EM Eastern Europe ex Russia。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ESTE投資於股票。