MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV - AMUNDI S&P 500 IIMULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV - AMUNDI S&P 500 IIMULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV - AMUNDI S&P 500 II

MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV - AMUNDI S&P 500 II

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪2.57 B‬EUR
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
1.67%
資產淨值折價/溢價

關於MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV - AMUNDI S&P 500 II

發行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
費用率
0.09%
成立日期
2010年3月26日
追蹤指數
S&P 500
管理風格
消極
ISIN
LU0496786657

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年6月21日
曝光類型
股票
科技服務
電子科技
金融
健康科技
零售業
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科技服務18.95%
電子科技14.18%
金融13.32%
健康科技13.01%
零售業11.67%
非耐用消費品4.05%
商業服務3.79%
生產製造3.34%
能源礦產3.00%
運輸2.93%
健康服務1.98%
工業服務1.66%
公用事業1.60%
耐用消費品1.59%
消費者服務1.56%
通訊1.35%
加工業1.17%
配送服務0.59%
非能源礦產0.27%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
87%11%0%
北美87.99%
歐洲11.97%
亞洲0.04%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

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資金流向