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DEKA DEUTSCHE BOERSE EUROGOV GERMANY MONEY MARKET UCITS ETF
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休市
休市
70.23
EUR
R
−0.02
−0.03%
在2月21日 18:17 [GMT]結束
EUR
沒有交易
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概要
分析
討論
季節性
關鍵統計
管理資產(AUM)
298.13 M
EUR
資金流(1Y)
—
股息收益率(指示)
2.06%
資產淨值折價/溢價
—
已發行股份總數
4.25 M
費用率
0.12%
關於DEKA DEUTSCHE BOERSE EUROGOV GERMANY MONEY MARKET UCITS ETF
發行人
Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV
品牌
Deka
首頁
deka-etf.de
成立日期
2009年3月16日
結構
德國指數基金
追蹤指數
Deutsche Brse EUROGOV Germany Money Market Index - EUR
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL227
類別
資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
投資等級
利基
超短期
策略
普通
地理
德國
加權方案
市值
選擇標準
市值
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
—
—
NAV總回報
—
—
—
—
—
—
基金裡有什麼
截至2025年2月20日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
現金
債券、現金及其他
100.00%
政府
82.63%
現金
17.37%
股票區域細分
100%
歐洲
100.00%
北美
0.00%
拉丁美洲
0.00%
亞洲
0.00%
非洲
0.00%
中東
0.00%
大洋洲
0.00%
前十大持股
商品代碼
資產
商品代碼
資產
G
Germany 1.0% 15-AUG-2025
17.57%
E
Euro
17.37%
G
Germany 0.0% 10-OCT-2025
15.64%
G
Germany 0.0% 11-APR-2025
13.22%
G
Germany 3.1% 12-DEC-2025
11.09%
G
Germany 2.8% 12-JUN-2025
10.30%
G
Germany 3.1% 18-SEP-2025
9.97%
G
Germany 0.0% 10-OCT-2025
4.83%
權重前10名
100.00%
8總持有量
股息
七月 '23
十月 '23
一月 '24
四月 '24
七月 '24
十月 '24
一月 '25
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
股息金額
股息配發歷史
除息日
記錄日期
付款日期
數量
頻率
2025年1月10日
1970年1月1日
2025年1月10日
0.260
臨時
2024年10月10日
1970年1月1日
2024年10月10日
0.240
臨時
2024年7月10日
1970年1月1日
2024年7月10日
0.250
臨時
2024年4月10日
1970年1月1日
2024年4月10日
0.700
臨時
2024年1月10日
1970年1月1日
2024年1月10日
0.240
臨時
2023年10月10日
1970年1月1日
2023年10月10日
0.230
臨時
2023年7月10日
1970年1月1日
2023年7月10日
0.260
臨時
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