DEKA DEUTSCHE BOERSE EUROGOV GERMANY MONEY   MARKET UCITS ETFDD

DEKA DEUTSCHE BOERSE EUROGOV GERMANY MONEY MARKET UCITS ETF

70.23EURR
−0.02−0.03%
在2月21日 18:17 [GMT]結束
EUR
沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計


管理資產(AUM)
‪298.13 M‬EUR
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
2.06%
資產淨值折價/溢價
已發行股份總數
‪4.25 M‬
費用率
0.12%

關於DEKA DEUTSCHE BOERSE EUROGOV GERMANY MONEY MARKET UCITS ETF


發行人
Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV
品牌
Deka
成立日期
2009年3月16日
結構
德國指數基金
追蹤指數
Deutsche Brse EUROGOV Germany Money Market Index - EUR
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL227

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
投資等級
利基
超短期
策略
普通
地理
德國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年2月20日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
現金
債券、現金及其他100.00%
政府82.63%
現金17.37%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
商品代碼
資產
商品代碼
資產
G
Germany 1.0% 15-AUG-2025
17.57%
E
Euro
17.37%
G
Germany 0.0% 10-OCT-2025
15.64%
G
Germany 0.0% 11-APR-2025
13.22%
G
Germany 3.1% 12-DEC-2025
11.09%
G
Germany 2.8% 12-JUN-2025
10.30%
G
Germany 3.1% 18-SEP-2025
9.97%
G
Germany 0.0% 10-OCT-2025
4.83%
權重前10名100.00%
8總持有量

股息


七月 '23
十月 '23
一月 '24
四月 '24
七月 '24
十月 '24
一月 '25
‪0.00‬
‪0.20‬
‪0.40‬
‪0.60‬
‪0.80‬
股息金額
股息配發歷史
除息日
記錄日期
付款日期
數量
頻率
2025年1月10日
1970年1月1日
2025年1月10日
0.260
臨時
2024年10月10日
1970年1月1日
2024年10月10日
0.240
臨時
2024年7月10日
1970年1月1日
2024年7月10日
0.250
臨時
2024年4月10日
1970年1月1日
2024年4月10日
0.700
臨時
2024年1月10日
1970年1月1日
2024年1月10日
0.240
臨時
2023年10月10日
1970年1月1日
2023年10月10日
0.230
臨時
2023年7月10日
1970年1月1日
2023年7月10日
0.260
臨時

管理資產(AUM)



資金流向