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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪215.50 M‬EUR
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
已發行股份總數
‪1.61 M‬
費用率
0.50%

關於MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV - AMUNDI MSCI AC ASIA EX JAPAN


發行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2019年2月21日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
MSCI AC Asia ex JP
複製方法
合成
管理風格
消極
ISIN
LU1900068161

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
亞太地區,不包括日本
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月13日
曝光類型
股票
科技服務
健康科技
金融
電子科技
股票100.00%
科技服務24.07%
健康科技20.67%
金融19.29%
電子科技13.35%
零售業8.21%
耐用消費品6.36%
消費者服務2.89%
生產製造2.14%
健康服務1.44%
能源礦產0.93%
非耐用消費品0.51%
公用事業0.13%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向