MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV - AMUNDI MSCI PACIFIC EX JAPAN. MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV - AMUNDI MSCI PACIFIC EX JAPAN. MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV - AMUNDI MSCI PACIFIC EX JAPAN.

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪14.20 M‬EUR
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
5.57%
資產淨值折價/溢價
已發行股份總數
‪145.27 K‬
費用率
0.12%

關於MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV - AMUNDI MSCI PACIFIC EX JAPAN.


發行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2015年4月29日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
MSCI Pacific ex JP
複製方法
合成
管理風格
消極
ISIN
LU1220245556

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
亞太已開發地區,不包括日本
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月21日
曝光類型
股票
零售業
科技服務
電子科技
金融
健康科技
股票100.00%
零售業19.70%
科技服務18.30%
電子科技16.81%
金融12.07%
健康科技10.43%
商業服務6.54%
耐用消費品4.55%
能源礦產4.48%
消費者服務4.40%
非耐用消費品2.10%
運輸0.61%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向