MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV - AMUNDI S&P 500 IIMULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV - AMUNDI S&P 500 IIMULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV - AMUNDI S&P 500 II

MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV - AMUNDI S&P 500 II

沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計

管理資產(AUM)
‪962.04 M‬EUR
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
0.90%
資產淨值折價/溢價

關於MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV - AMUNDI S&P 500 II

發行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
費用率
0.09%
成立日期
2013年8月19日
追蹤指數
S&P 500
管理風格
消極
ISIN
LU0959211243

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
貨幣對沖,普通
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年6月27日
曝光類型
股票
科技服務
電子科技
健康科技
金融
零售業
股票100.00%
科技服務18.83%
電子科技16.64%
健康科技12.77%
金融12.58%
零售業11.34%
非耐用消費品3.52%
商業服務3.46%
健康服務3.35%
生產製造3.19%
運輸2.82%
能源礦產2.64%
消費者服務2.58%
耐用消費品1.38%
通訊1.29%
公用事業1.25%
工業服務1.10%
配送服務0.56%
加工業0.43%
非能源礦產0.27%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
88%11%0%
北美88.74%
歐洲11.22%
亞洲0.04%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向