OSSIAM IRL ICAV - OSSIAM BLOOMBERG CANADA PAB UCITS ETFOSSIAM IRL ICAV - OSSIAM BLOOMBERG CANADA PAB UCITS ETFOSSIAM IRL ICAV - OSSIAM BLOOMBERG CANADA PAB UCITS ETF

OSSIAM IRL ICAV - OSSIAM BLOOMBERG CANADA PAB UCITS ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪148.21 M‬EUR
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
已發行股份總數
‪1.12 M‬
費用率
0.29%

關於OSSIAM IRL ICAV - OSSIAM BLOOMBERG CANADA PAB UCITS ETF


發行人
BPCE SA
品牌
Ossiam
成立日期
2022年7月11日
結構
愛爾蘭 SICAV
追蹤指數
Bloomberg PAB U.S. Large & Mid Cap Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
Ossiam SA
ISIN
IE0006QX3Y11

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
加拿大
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非能源礦產
運輸
科技服務
零售業
股票96.21%
金融36.08%
非能源礦產13.75%
運輸11.87%
科技服務11.86%
零售業10.74%
公用事業6.13%
工業服務3.29%
通訊1.62%
消費者服務0.49%
商業服務0.37%
債券、現金及其他3.79%
其他類3.77%
現金0.03%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向