BETA ETF WIGtech Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Series A B UnitsBETA ETF WIGtech Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Series A B UnitsBETA ETF WIGtech Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Series A B Units

BETA ETF WIGtech Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Series A B Units

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪153.29 M‬PLN
資金流(1年)
‪119.47 M‬PLN
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪1.07 M‬
費用率
0.69%

關於BETA ETF WIGtech Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Series A B Units


發行人
AgioFunds TFI SA
品牌
Agiofunds
首頁
成立日期
2021年5月20日
追蹤指數
GPWB-BWZ index - PLN - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
AgioFunds TFI SA
識別碼
2
ISINPLBETWT00010

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月30日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.67%
現金0.33%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ETFBCASH主要持股為Government of Poland FRN 25-MAR-2030Government of Poland FRN 25-NOV-2029,分別佔據了投資組合的18.23%和17.31%。
ETFBCASH所管理的資產為‪153.29 M‬ PLN。 過去一個月上漲了8.05%。
ETFBCASH資金流達到‪119.47 M‬ PLN(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,ETFBCASH不會支付股息。
ETFBCASH的股票由AgioFunds TFI SA發行,品牌為Agiofunds。該ETF於2021年5月20日上市,其管理風格為被動型。
ETFBCASH費用比率為0.69%,這代表您必須支付0.69%的投資來幫助管理基金。
ETFBCASH跟著GPWB-BWZ index - PLN - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ETFBCASH投資於債券。
ETFBCASH在過去一個月價格已經上漲了0.49%, 其年度績效上漲了5.30%。 查看更多動態,請參閱ETFBCASH價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.42%, 三個月績效上漲了1.18% 並且在一年內上漲了5.27%。
ETFBCASH以溢價(0.13%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。