關於ETFBNDXPL
成立日期
2021年2月8日
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
AgioFunds TFI SA
ISIN
PLBETFN00018
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
現金
債券、現金及其他100.00%
政府67.78%
現金32.22%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ETFBNDXPL所管理的資產為43.40 M PLN。 過去一個月上漲了9.78%。
ETFBNDXPL資金流達到−665.04 K PLN(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,ETFBNDXPL不會支付股息。
ETFBNDXPL的股票由AgioFunds TFI SA發行,品牌為Agiofunds。該ETF於2021年2月8日上市,其管理風格為被動型。
ETFBNDXPL費用比率為0.80%,這代表您必須支付0.80%的投資來幫助管理基金。
ETFBNDXPL跟著NASDAQ-100 Notional Index - PLN - Benchmark TR Net Hedged。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ETFBNDXPL投資於債券。
ETFBNDXPL在過去一個月價格已經上漲了8.36%, 其年度績效上漲了13.21%。 查看更多動態,請參閱ETFBNDXPL價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.05%, 三個月績效上漲了7.28% 並且在一年內上漲了1.97%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.05%, 三個月績效上漲了7.28% 並且在一年內上漲了1.97%。
ETFBNDXPL以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。