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ETFBNDXPL

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪37.31 M‬PLN
資金流(1Y)
‪−7.02 M‬PLN
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.3%
已發行股份總數
‪182.70 K‬
費用率
0.80%

關於ETFBNDXPL


發行人
AgioFunds TFI SA
品牌
Agiofunds
成立日期
2021年2月8日
追蹤指數
NASDAQ-100 Notional Index - PLN - Benchmark TR Net Hedged
複製方法
合成
管理風格
消極
首席顧問
AgioFunds TFI SA
ISIN
PLBETFN00018

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月29日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
現金
債券、現金及其他100.00%
政府71.88%
現金28.12%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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資金流向