關於ETFBNQ3LV
成立日期
2024年8月16日
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
AgioFunds TFI SA
ISIN
PLBTN3L00011
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
現金
政府
債券、現金及其他100.00%
現金89.22%
政府10.78%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
ETFBNQ3LV所管理的資產為22.67 M PLN。 過去一個月下跌了7.91%。
ETFBNQ3LV資金流達到12.32 M PLN（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不，ETFBNQ3LV不會支付股息。
ETFBNQ3LV的股票由AgioFunds TFI SA發行，品牌為Agiofunds。該ETF於2024年8月16日上市，其管理風格為被動型。
ETFBNQ3LV費用比率為3.40%，這代表您必須支付3.40%的投資來幫助管理基金。
ETFBNQ3LV投資於現金。
ETFBNQ3LV在過去一個月價格已經上漲了15.36%， 其年度績效上漲了42.88%。 查看更多動態，請參閱ETFBNQ3LV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了18.02%， 三個月績效上漲了108.11% 並且在一年內上漲了5.14%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了18.02%， 三個月績效上漲了108.11% 並且在一年內上漲了5.14%。
ETFBNQ3LV以溢價(1.82%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。