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ETFBS80TR

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪120.03 M‬PLN
資金流(1Y)
‪21.55 M‬PLN
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
已發行股份總數
‪275.11 K‬
費用率
1.10%

關於ETFBS80TR


發行人
AgioFunds TFI SA
品牌
Beta
成立日期
2021年11月16日
追蹤指數
sWIG80 - PLN - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
AgioFunds TFI SA
ISIN
PLBSWTR00014

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月28日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
金融
股票98.97%
科技服務19.96%
金融18.01%
健康服務8.95%
生產製造7.25%
工業服務6.95%
健康科技6.01%
公用事業4.08%
其他類3.82%
電子科技3.66%
耐用消費品3.58%
非耐用消費品3.58%
加工業3.23%
非能源礦產3.20%
運輸1.56%
能源礦產1.56%
配送服務1.40%
消費者服務1.10%
零售業1.07%
債券、現金及其他1.03%
現金1.03%
股票區域細分
0.7%99%
歐洲99.27%
大洋洲0.73%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ETFBS80TR投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的19.96%,以及Finance,佔股票總數的18.01%。 資產主要位於Europe區域。
ETFBS80TR主要持股為Diagnostyka S.A.BNP Paribas Bank Polska Spolka Akcyjna,分別佔據了投資組合的8.95%和8.33%。
ETFBS80TR所管理的資產為‪120.03 M‬ PLN。 過去一個月上漲了4.28%。
ETFBS80TR資金流達到‪22.26 M‬ PLN(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,ETFBS80TR不會支付股息。
ETFBS80TR的股票由AgioFunds TFI SA發行,品牌為Beta。該ETF於2021年11月16日上市,其管理風格為被動型。
ETFBS80TR費用比率為1.10%,這代表您必須支付1.10%的投資來幫助管理基金。
ETFBS80TR跟著sWIG80 - PLN - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ETFBS80TR投資於股票。
ETFBS80TR在過去一個月價格已經下跌了−0.24%, 其年度績效上漲了18.95%。 查看更多動態,請參閱ETFBS80TR價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.50%, 過去一個月下跌了−0.50%, 三個月績效上漲了10.67% 並且在一年內上漲了21.28%。
ETFBS80TR以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。