Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety UnitsBeta ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety UnitsBeta ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Units

Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Units

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪83.18 M‬PLN
資金流(1年)
‪35.15 M‬PLN
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.02%
已發行股份總數
‪691.40 K‬
費用率
0.90%

關於Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Units


發行人
AgioFunds TFI SA
品牌
Agiofunds
首頁
成立日期
2022年3月15日
追蹤指數
S&P 500
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
AgioFunds TFI SA
識別碼
2
ISIN PLBETFS00017

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月30日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
現金
債券、現金及其他100.00%
政府51.74%
現金48.26%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ETFBSPXPL所管理的資產為‪83.18 M‬ PLN。 過去一個月上漲了7.59%。
ETFBSPXPL資金流達到‪35.15 M‬ PLN(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,ETFBSPXPL不會支付股息。
ETFBSPXPL的股票由AgioFunds TFI SA發行,品牌為Agiofunds。該ETF於2022年3月15日上市,其管理風格為被動型。
ETFBSPXPL費用比率為0.90%,這代表您必須支付0.90%的投資來幫助管理基金。
ETFBSPXPL跟著S&P 500。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ETFBSPXPL投資於債券。
ETFBSPXPL在過去一個月價格已經上漲了1.28%, 其年度績效上漲了18.04%。 查看更多動態,請參閱ETFBSPXPL價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.49%, 三個月績效上漲了2.25% 並且在一年內上漲了16.17%。
ETFBSPXPL以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。