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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪72.11 M‬PLN
資金流(1Y)
‪15.71 M‬PLN
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪344.84 K‬
費用率
0.50%

關於ETFBTBSP


發行人
AgioFunds TFI SA
品牌
Beta
成立日期
2022年1月17日
追蹤指數
TBSP Index - PLN - Polish Zloty - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
AgioFunds TFI SA
ISIN
PLBTBSP00012

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
廣泛信用
利基
短期
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月29日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.85%
現金0.15%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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資金流向