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季節性
關鍵統計
管理資產(AUM)
72.11 M
PLN
資金流(1Y)
15.71 M
PLN
股息收益率(指示)
—
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
344.84 K
費用率
0.50%
關於ETFBTBSP
發行人
AgioFunds TFI SA
品牌
Beta
首頁
agiofunds.pl
成立日期
2022年1月17日
追蹤指數
TBSP Index - PLN - Polish Zloty - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
AgioFunds TFI SA
ISIN
PLBTBSP00012
類別
資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
廣泛信用
利基
短期
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
—
—
NAV總回報
—
—
—
—
—
—
基金裡有什麼
截至2025年1月29日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他
100.00%
政府
99.85%
現金
0.15%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向