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ETFBW20ST

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪56.05 M‬PLN
資金流(1Y)
‪7.24 M‬PLN
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.09%
已發行股份總數
‪228.09 K‬
費用率
1.87%

關於ETFBW20ST


發行人
AgioFunds TFI SA
品牌
Agiofunds
成立日期
2019年10月24日
追蹤指數
Poland WIG20
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
AgioFunds TFI SA
ISIN
PLBETF200011

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
波蘭
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月9日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
現金
債券、現金及其他100.00%
政府65.81%
現金34.19%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ETFBW20ST所管理的資產為‪56.05 M‬ PLN。 過去一個月上漲了12.22%。
ETFBW20ST資金流達到‪7.24 M‬ PLN(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,ETFBW20ST不會支付股息。
ETFBW20ST的股票由AgioFunds TFI SA發行,品牌為Agiofunds。該ETF於2019年10月24日上市,其管理風格為被動型。
ETFBW20ST費用比率為1.87%,這代表您必須支付1.87%的投資來幫助管理基金。
ETFBW20ST跟著Poland WIG20。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ETFBW20ST投資於債券。
ETFBW20ST在過去一個月價格已經下跌了−1.17%, 其年度績效下跌了−12.39%。 查看更多動態,請參閱ETFBW20ST價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−7.40% 並且在一年內已經下跌了−20.83%。
ETFBW20ST以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。