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ETFBW20TR

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪122.14 M‬PLN
資金流(1Y)
‪3.83 M‬PLN
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.02%
已發行股份總數
‪2.72 M‬
費用率
0.80%

關於ETFBW20TR


發行人
AgioFunds TFI SA
品牌
Agiofunds
成立日期
2018年11月19日
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
消極
ISIN
PLBTETF00015

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月23日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
零售業
能源礦產
科技服務
股票99.23%
金融46.54%
零售業14.72%
能源礦產10.62%
科技服務10.47%
非能源礦產7.90%
商業服務2.49%
工業服務2.01%
公用事業1.73%
通訊1.59%
消費者服務1.15%
債券、現金及其他0.77%
現金0.77%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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資金流向