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ETFBW20TR

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪135.82 M‬PLN
資金流(1Y)
‪−4.83 M‬PLN
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪2.53 M‬
費用率
0.80%

關於ETFBW20TR


發行人
AgioFunds TFI SA
品牌
Agiofunds
成立日期
2018年11月19日
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
AgioFunds TFI SA
ISIN
PLBTETF00015

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
零售業
能源礦產
科技服務
股票98.26%
金融42.18%
零售業17.70%
能源礦產12.22%
科技服務11.20%
非能源礦產6.86%
公用事業2.48%
工業服務1.99%
商業服務1.94%
通訊1.68%
債券、現金及其他1.74%
現金1.74%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ETFBW20TR投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的42.18%,以及Retail Trade,佔股票總數的17.70%。 資產主要位於Europe區域。
ETFBW20TR主要持股為PKO Bank Polski SAORLEN Spolka Akcyjna,分別佔據了投資組合的14.04%和12.22%。
ETFBW20TR所管理的資產為‪135.82 M‬ PLN。 過去一個月下跌了1.99%。
ETFBW20TR資金流達到‪−4.83 M‬ PLN(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,ETFBW20TR不會支付股息。
ETFBW20TR的股票由AgioFunds TFI SA發行,品牌為Agiofunds。該ETF於2018年11月19日上市,其管理風格為被動型。
ETFBW20TR費用比率為0.80%,這代表您必須支付0.80%的投資來幫助管理基金。
ETFBW20TR跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ETFBW20TR投資於股票。
ETFBW20TR在過去一個月價格已經下跌了−5.27%, 其年度績效上漲了18.27%。 查看更多動態,請參閱ETFBW20TR價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.53%, 過去一個月下跌了−2.53%, 三個月績效上漲了1.72% 並且在一年內上漲了27.69%。
ETFBW20TR以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。