TRACKER FUND OF HONG KONG(TRAHK) ETF UNITS HKDTRACKER FUND OF HONG KONG(TRAHK) ETF UNITS HKDTRACKER FUND OF HONG KONG(TRAHK) ETF UNITS HKD

TRACKER FUND OF HONG KONG(TRAHK) ETF UNITS HKD

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪152.13 B‬HKD
資金流(1Y)
‪4.89 B‬HKD
股息收益率(指示)
3.65%
資產淨值折價/溢價
−1.3%

關於TRACKER FUND OF HONG KONG(TRAHK) ETF UNITS HKD


發行人
HSBC Holdings Plc
品牌
Tracker
費用率
0.07%
成立日期
1999年11月12日
追蹤指數
Hang Seng Index
管理風格
消極
ISIN
HK2800008867

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年11月7日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
零售業
股票97.13%
金融36.59%
零售業10.59%
運輸9.42%
科技服務8.78%
電子科技5.82%
能源礦產4.76%
非耐用消費品3.82%
耐用消費品3.74%
通訊3.64%
公用事業2.92%
生產製造2.22%
消費者服務1.93%
健康科技1.42%
非能源礦產1.02%
健康服務0.26%
配送服務0.21%
債券、現金及其他2.87%
現金2.87%
股票區域細分
7%92%
亞洲92.82%
歐洲7.18%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向