TRACKER FUND OF HONG KONG(TRAHK) ETF UNITS HKDTRACKER FUND OF HONG KONG(TRAHK) ETF UNITS HKDTRACKER FUND OF HONG KONG(TRAHK) ETF UNITS HKD

TRACKER FUND OF HONG KONG(TRAHK) ETF UNITS HKD

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪128.50 B‬HKD
資金流(1Y)
‪14.89 B‬HKD
股息收益率(指示)
3.91%
資產淨值折價/溢價
2.1%

關於TRACKER FUND OF HONG KONG(TRAHK) ETF UNITS HKD

發行人
HSBC Holdings Plc
品牌
Tracker
費用率
0.10%
成立日期
1999年11月11日
追蹤指數
Hang Seng Index
管理風格
消極
ISIN
HK2800008867

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年4月26日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
零售業
股票98.77%
金融37.10%
科技服務10.90%
零售業10.31%
運輸6.55%
能源礦產6.06%
非耐用消費品4.80%
電子科技4.34%
通訊4.16%
耐用消費品4.10%
公用事業3.29%
消費者服務2.02%
生產製造1.95%
健康科技1.54%
非能源礦產1.12%
健康服務0.26%
配送服務0.25%
債券、現金及其他1.23%
現金1.23%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向